Proceso de inversión

Características claves

Seguridad y Transparencia Luxemburgo

Calificación AAA; reconocida estabilidad financiera.

Regulada por la normativa UCITS que brinda prestigio y éxito, sinónimo de transparencia.

Diversificación

Aspecto relevante que brinda ser un fondo de fondos.

Impacta en generar retornos competitivos con menor riesgo que los principales índices de mercados financieros.

Flexibilidad

Mediante tres perfiles de riesgo distintos, el cliente puede seleccionar el fondo de acuerdo a su tolerancia al riesgo y objetivos.

Rebalanceos dentro del propio fondo, por medio de una gestión activa.

Expertise

Asesorado por nuestro Comité de Inversiones compuesto por un equipo de especialistas que aprovechan al máximo su experiencia promedio de 15 años y una trayectoria estelar.

Filosofía de inversión

Nuestra filosofía de inversión busca generar alpha, combinando la gestión activa de los portafolios de manera estratégica y táctica, junto con la selección de los mejores administradores en cada tipo de activo, sector y región geográfica, para construir la estructura del portafolio a mediano y largo plazo.

A través del análisis cuantitativo y cualitativo de los distintos activos disponibles en el mercado, realizamos la selección de Fondos y EFTs, para estructurar los portafolios de acuerdo a los objetivos de inversión.

Llevamos a cabo el control permanente del nivel de riesgo de cada portafolio de acuerdo a la normativa UCITS; a través del análisis de resultados, comparación con los respetivos benchmarks, y control individual de riesgos de cada activo.

Objetivos de inversión asignación estratégica
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Estructuración del portafolio Fund Selection
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Monitoreo y control de riesgos

Proceso de selección de activos

Mediante un minucioso proceso de selección, en el cual se ponderan factores cuantitativos y cualitativos, se buscan los mejores administradores en cada tipo de activo, sector y región geográfica, para construir la estructura del portafolio a mediano y largo plazo; todo ello en un contexto de estricto control del riesgo que busca evitar exponer a los inversores a riesgos innecesarios. Los factores analizados son los siguientes:

Factores Cuantitativos

  • Retornos de largo y corto plazo
  • Retornos ajustados por riesgo
  • Medidas de riesgo / Correlaciones
  • Comparación entre pares
  • Comparación contra benchmark
  • Fees / Acceso a clase institucional
  • Tamaño / Liquidez

Factores Cualitativos

  • Manager / Equipo de Gestión
  • Acceso al equipo de gestión
  • Ratings
  • Estrategia / Proceso de inversión
  • Estilo de inversión
  • Normativa (UCITS)

Utilizando poderosas y sofisticadas herramientas de análisis, se logra identificar aquellos activos mejores en su clase y la combinación de dichos activos que entregan el más optimo retorno ajustado por riesgo a la estrategia.

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Ejemplo:

Logramos identificar la combinación optima de 2 activos en relación a su riesgo y retorno (punto rojo).

De esta forma logramos captar un retorno similar al de mercado pero con un riesgo sensiblemente menor.

Esta acción se repite en todas las clases de activos, buscando combinaciones optimas.

Con un marcado enfoque en riesgos, que caracteriza a esta gestión, se ponderan correlaciones y medidas de riesgo como sharpe, beta y treynor, entre otros.

Mediante estos análisis se determina la asignación de activos que mejor contribuye al riesgo/retorno del portafolio.

Correlation-Matrix
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Además de los aspectos cuantitativos, se analizan aspectos cualitativos, que incluye análisis detallado del manager, su track record, rankings, así como procesos y equipos de inversión.

El contacto permanente y directo con los equipos de gestión, nos permite efectuar un seguimiento continuo y detallado del comportamiento de cada fondo que componen los portafolios.

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Administradores

Nuestra filosofía de inversión combina gestión activa y selección de los mejores administradores en cada tipo de activo, sector y región geográfica.

Contamos con el acceso a los principales Asset Managers como:

pimco
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vanguard-2
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pictet
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axa
ishares
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